Endettement net : EUR 1 269m
(Dette nette au 3o septembre 2024)
Notation
Structure de la dette
(au 30 septembre 2024)
Sources de financement
Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
Dette par maturité
Y compris dette IFRS 16 et titrisation hors bilan
(en million d'EUR)
Position de taux d’intérêt
Dette nette y compris titrisation hors bilan et hors IFRS 16, après couverture des taux d’intérêt et des taux de change
Covenants financiers
Covenant d’endettement- Endettement net/ EBITDA (IFRS 16)
(application du waiver du 21 novembre 2023)
| Dates d'évaluation | Ratio |
|---|---|
| 30 septembre 2023 | 6.0x |
| 31 mars 2024 | 5.25x |
| 30 septembre 2024 (et au-delà) | 4.5x |
Endettement net/EBITDA = 3.8x
(au 30 Septembre 2024)
Émission obligataire
| Code ISIN | Émission | Échéance | Montant (en million d’EUR) | Coupon |
|---|---|---|---|---|
| XS2360381730 (EN) | 8 juillet 2021 | 15 juillet 2026 | 550 | 3,75% |